Договор кассового обслуживания образец 2023 скачать
Договор
на кассовое обслуживание
г. Москва «__»_________ 20__ г.
Центральный банк Российской Федерации в лице управляющего Отделением No. 1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Кныша В.В., действующего от имени Банка России на основании доверенности от 13.11.2000 серии 77АА N 2244822, выданной начальником Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Шором К.Б. на основании генеральной доверенности Банка России от 04.11.2000 N 40/09, с одной стороны, и кредитная организация ______________________, именуемая в дальнейшем «Банк», в лице его руководителя (Ф.И.О., должность) ____________________________________, действующего на основании ___________________________________________, и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в ОПЕРУ Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
-
Отделение N 1 осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
-
Отделение N 1 принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. Отделение N 1 принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
-
Выдача денег из касс Отделения N 1 производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.
-
Отделение N 1 осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
-
Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в Отделении N 1, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.
За повторный пересчет в Отделении N 1 пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в Отделении No. 1 сданной Банком денежной наличности.
-
Банк представляет в Отделение N 1 заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. Обо всех изменениях реквизитов Банка сообщается в Отделение N 1.
-
Банк согласовывает с Отделением N 1 дату, сумму, время сдачи и получения денег.
-
Банк производит пересчет, сортировку по годам образца (выпуска) и в соответствии с признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в Отделение N 1 только в упаковке Банка.
-
Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника Отделения N 1 полученную сумму денег. Отделение N 1 не удовлетворяет претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в Отделении N 1.
-
Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
-
Настоящий Договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть Договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
-
Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Отделения N 1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации: 123424, Москва, Волоколамское шоссе, дом N 75.
Банка: почтовый индекс ____________ адрес _______________________ ______________________________________________________________________ _________________________ корсчет N ________________________________ в ОПЕРУ Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 0445 ______________, ИНН ____________, номера контактных телефонов _________________________________________.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации, другой — в Банке, третий — в Отделении N 1.
Управляющий Отделением N 1
Московского главного территориального
управления Центрального банка
Российской Федерации В.В. Кныш
М.П.
Руководитель Банка
_______________________________________
_______________________________________ ___________________
(расшифровка должности и названия банка) (Ф.И.О.)
М.П.