Договор кассового обслуживания образец 2018 скачать

Print Friendly, PDF & Email

Договор кассового обслуживания образец 2018 скачать

 

 

 

 

 

Договор

на кассовое обслуживание

 

 

г. Москва                                                                                                                                      «__»_________ 20__ г.

Центральный банк Российской Федерации в лице управляющего Отделением No. 1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Кныша В.В., действующего от имени Банка России на основании доверенности от 13.11.2000 серии 77АА N 2244822, выданной начальником Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Шором К.Б. на основании генеральной доверенности Банка России от 04.11.2000 N 40/09, с одной стороны, и кредитная организация ______________________, именуемая в дальнейшем «Банк», в лице его руководителя (Ф.И.О., должность) ____________________________________, действующего на основании ___________________________________________, и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в ОПЕРУ Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

  1. Отделение N 1 осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

  2. Отделение N 1 принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. Отделение N 1 принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.

  3. Выдача денег из касс Отделения N 1 производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.

  4. Отделение N 1 осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

  5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в Отделении N 1, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.

Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.

За повторный пересчет в Отделении N 1 пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в Отделении No. 1 сданной Банком денежной наличности.

  1. Банк представляет в Отделение N 1 заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. Обо всех изменениях реквизитов Банка сообщается в Отделение N 1.

  2. Банк согласовывает с Отделением N 1 дату, сумму, время сдачи и получения денег.

  3. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца (выпуска) и в соответствии с признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в Отделение N 1 только в упаковке Банка.

  4. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника Отделения N 1 полученную сумму денег. Отделение N 1 не удовлетворяет претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в Отделении N 1.

  5. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

  6. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть Договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

  7. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Отделения N 1 Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации: 123424, Москва, Волоколамское шоссе, дом N 75.

Банка: почтовый индекс ____________ адрес _______________________ ______________________________________________________________________ _________________________ корсчет N ________________________________ в ОПЕРУ Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 0445 ______________, ИНН ____________, номера контактных телефонов _________________________________________.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации, другой — в Банке, третий — в Отделении N 1.

Управляющий Отделением N 1

Московского главного территориального

управления Центрального банка

Российской Федерации                                     В.В. Кныш

М.П.

Руководитель Банка

_______________________________________

_______________________________________           ___________________

(расшифровка должности и названия банка)                (Ф.И.О.)

М.П.

 

 

Рейтинг
Юридическая консультация